Mivel a referenciaindex elemei és az egyes befektetési jegy-sorozatok eltérő devizában denomináltak, az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében az „A” és „U” sorozatok esetében forintra, míg az „R” és „D” sorozatok esetében euróra történő átszámításra kerül sor. A teljesítmény összehasonlítása során az Alapkezelő a referenciaindex számított értékét az adott sorozat devizanemének megfelelően veszi figyelembe.

Az Alap vegyes értékpapíralap. Az Alapkezelő egy mérsékelt részvényarányú és kockázatú, konzervatívan kezelt, vegyes típusú közép- és hosszú távú befektetési lehetőséget kínál az Alappal a befektetőknek.

Az Alapkezelő célja, hogy a befektetési lehetőségek figyelembevételével az Alap forrásainak átlagosan 30-40 százalékát fordítsa részvények vásárlására, a fennmaradó hányadot pedig alapvetően fix és változó kamatozású állampapírokba, vállalati kötvényekbe fektesse. Az Alapkezelő aktív portfóliókezelést folytatva, fundamentális elemzésekre támaszkodva alakítja az Alap portfóliójának összetételét.

Az Alap származtatott ügyleteket is köthet, emellett nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni, mivel az Alap felvehet rövid (eladási) pozíciókat is, akár tőkeáttétellel együtt.

Kinek ajánljuk?

A befektetési alap azok számára jó választás, akik hosszú távon várhatóan mérsékeltebb hozam elérése érdekében közepes vagy közepesen alacsony kockázatot hajlandóak vállalni. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

SIFI Optimum Vegyes Értékpapíralap sorozatok