Az Alap célja, hogy mérsékelt kockázatvállalás mellett az alacsony kockázatú, szabad futamidejű kötvényekkel és bankbetétekkel elérhető hozamoknál magasabb hozamot biztosítson a befektetőknek hosszabb időtávon.

Az Alap elsősorban hazai állampapírokba, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokba, illetve pénzpiaci eszközökbe történő befektetéseken keresztül, a befektetési jegyek zavartalan visszaváltásához szükséges likviditás fenntartása, továbbá korlátozott tőke- és hozamkockázat felvállalása mellett, hosszabb távon maximális mértékű tőkenövekményt érjen el. Adott piaci körülmények között az Alapkezelő dönthet úgy, hogy külföldi pénz- és kötvénypiaci eszközök is bizonyos mértékig súlyt képviseljenek az alap befektetései közt az Alap referenciaindexéből adódóan legfeljebb 20%-os mértékben

Széleskörű makrogazdasági intézményi elemzések alapján többek között a hozamgörbe, a várható kamatszint, a politikai kockázat és a deviza sérülékenységének figyelembevétele mellett az Alapkezelő aktívan változtatja a kötvények hátralévő futamidejét, összetételét és devizanemét.

Kinek ajánljuk?

A befektetési alap azoknak az ügyfeleknek ajánlott, akik hosszú távon az alacsonyabb kockázat érdekében a részvénypiaci hozamoknál mérsékeltebb teljesítménnyel is megelégednek. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

Sorozatok:

• „A” sorozat (ISIN: HU0000734934) egy jegyre jutó nettó eszközérték (2025. április 15.): 1,036844 Ft
• „U” sorozat (ISIN: HU0000725270) egy jegyre jutó nettó eszközérték (2025. április 15.): 1,037206 Ft