Mivel a referenciaindex elemei és az egyes befektetési jegy-sorozatok eltérő devizában denomináltak, az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében az „A” sorozat esetében forintra, míg az „R” és „D” sorozatok esetében euróra történő átszámításra kerül sor. A teljesítmény összehasonlítása során az Alapkezelő a referenciaindex számított értékét az adott sorozat devizanemének megfelelően veszi figyelembe.

Az Alap nemzetközi kötvényfókuszú, aktív portfóliókezelési stratégiát követ, amely során a portfólió összetétele egy összetett referenciaindexhez igazodik. Az Alap eszközeinek meghatározó részét fejlett és feltörekvő piaci államkötvények alkotják, azonban a hozampotenciál növelése és a diverzifikáció érdekében vállalati kötvények és egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok is helyet kaphatnak a portfólióban. Az Alapkezelő aktív pozicionálást alkalmaz a kamatkörnyezetre, makrogazdasági folyamatokra és hitelkockázatokra vonatkozó várakozások alapján, így az eszközök ország-, deviza- és futamidő szerinti megoszlása eltérhet a referenciaindextől. Az Alap likviditáskezelési célból pénzpiaci eszközökbe, valamint kockázatkezelési és hatékony portfóliókezelési célból származtatott ügyleteket is alkalmazhat.

Kinek ajánljuk?

A befektetési alap azok számára jó választás, akik hosszú távon várhatóan mérsékeltebb hozam elérése érdekében közepesen alacsony kockázatot hajlandóak vállalni. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 3 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.