Mivel a referenciaindex elemei és az egyes befektetési jegy-sorozatok eltérő devizában denomináltak, az összehasonlíthatóság biztosítása érdekében az „A” és „U” sorozatok esetében forintra, míg az „R” és „D” sorozatok esetében euróra történő átszámításra kerül sor. A teljesítmény összehasonlítása során az Alapkezelő a referenciaindex számított értékét az adott sorozat devizanemének megfelelően veszi figyelembe.

Az alap portfóliójában lévő nemzetközi eszközök árfolyammozgása nincs forinttal szemben lefedezve. Ez azt jelenti, hogy az Alap befektetőinek megtakarításai dollárban és euróban denominált eszközökbe kerülnek befektetésre. Így, ha a forint árfolyama gyengül, az a mögöttes nemzetközi eszközökön keresztül hozzátesz, míg, ha a forint árfolyama erősödik, elvesz az alap forintban számolt teljesítményéből.

Az Alap elsődleges célja, hogy döntően a fejlett országok részvénypiacaira irányuló befektetésekkel hosszabb távon maximális tőkenövekményt biztosítson a befektetői számára. Az Alapkezelő a forinttól eltérő devizában lévő befektetések esetében nem fedezi a devizakockázatot

Az Alap a működéshez szükséges likviditás biztosítása érdekében a részvénypiaci befektetéseken kívül fejlett országok és Magyarország által kibocsátott állampapírokba is fektethet egy bizonyos mértékig.

Kinek ajánljuk?

A befektetési alap azok számára jó választás, akik hosszú távon várhatóan magasabb hozam elérése érdekében közepes kockázatot hajlandóak vállalni. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.

SIFI Nemzetközi Részvény Alapok Alapja sorozatok