| ÁTTEKINTÉS | |
| Kockázati besorolás: | 4 (Közepes) |
| Javasolt minimum befektetési időtáv: | 5 év |
| Nyilvántartás devizaneme: | magyar forint (A és U sorozat); euró (R és D sorozat) |
| Devizakitettség: | USD* |
| Földrajzi kitettség: | Észak-amerikai részvénypiac |
| Szektorális kitettség: | nem jellemző |
| ESG preferencia: | igen |
| REFERENCIAINDEX | |
| S&P500 Index forintosított értéke: | 95% |
| RMAX Index: | 5% |
*az alap portfóliójában lévő nemzetközi eszközök árfolyammozgása nincs forinttal szemben lefedezve. így az Alap befektetőinek megtakarításai dolláros eszközökbe kerülnek befektetésre. Ez pedig azt jelenti, hogy ha a forint árfolyama gyengül, az a mögöttes nemzetközi eszközökön keresztül hozzátesz, míg, ha a forint árfolyama erősödik, elvesz az alap forintban számolt teljesítményéből.
Ez az Alap lehetőséget kínál a befektetőknek, hogy költséghatékonyan hozzáférjenek többszáz amerikai nagyvállalat részvényeihez. Ezek a társaságok mind az amerikai, mind a globális piacon meghatározó gazdasági erővel bírnak, amiből az Alap befeketői is profitálhatnak. Így egy jól diverzifikált, döntően részvény jellegű befektetésekből álló portfólió által hosszabb távon maximális tőkenövekményt érhet el a befektető.
Az Alap a befektetési döntési folyamataiba integrálta az ESG szempontrendszert és a kollektív befektetési termékek szintjén figyelembe veszi és értékeli a társadalmi- és környezeti hatásokat
Kinek ajánljuk?
A befektetési alap azok számára jó választás, akik hosszú távon várhatóan magas hozam elérése érdekében közepesen magas kockázatot hajlandóak vállalni. Ez az Alap adott esetben nem megfelelő olyan befektetők számára, akik 5 éven belül ki akarják venni az Alapból a pénzüket.
SIFI USA Részvény Alapok Alapja sorozatok
| Sorozat | ISIN | Értéknap | Nettó eszközérték | Árfolyam | Devizanem |
|---|---|---|---|---|---|
| „A” sorozat | HU0000734900 | 2026. augusztus 13. | 3 672 462 566 | 1.231974 | HUF |
| "U" sorozat | HU0000734207 | 2026. augusztus 13. | 11 793 176 409 | 1.285945 | HUF |
| "R" sorozat | HU0000735733 | 2026. augusztus 13. | 6 783 783.87 | 1.323068 | EUR |
| "D" sorozat | HU0000741202 | 2026. augusztus 13. | 1 008.71 | 1.00871 | EUR |