Signal IDUNA Fund Invest

Signal IDUNA
images/norma_oldalsav.jpg

Az alap jellemzői

Nyíltvégű, nyilvános abszolút hozamú alap

  • Indulás: 2018. január 18.
  • Egy jegyre jutó nettó eszközérték "A" sorozat (2025. február 5.): 1,323802 Ft
  • Egy jegyre jutó nettó eszközérték "P" sorozat (2025. február 5.): 1,338725 Ft
  • ISIN: „A” sorozat: HU0000719687, „P” sorozat: HU0000719695

Az Alap befektetési célja, hogy tőkepiaci környezettől független pozitív hozam elérésére törekedjen. A befektetési célok elérését, vagyis, hogy az Alap tényleges hozama meghaladta-e a kockázatmentes hozamot, az általa számolt küszöbhozam meghaladásával méri. A küszöbhozam kockázatmentes hozam és kockázati felár tényezőből áll össze. Az Alapkezelő a küszöbhozam felülvizsgálatát évente végzi el, hogy a sikerdíj számítása modellje tükrözze az aktuális piaci- és hozamkörnyezetet. Az Alapkezelő abszolút hozamú stratégiát követ, az Alap portfolióját aktívan kezelve. A többlethozam elérésének érdekében az Alap potenciális befektetési területe ezáltal a lehető legszélesebb és globális: bankbetétek, hazai és nemzetközi részvények, jelzáloglevelek, (vállalati és állam) kötvények, egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, ETN-ek (Exchange Traded Notes), ETF-ek (Exchange Traded Fund), kollektív befektetési értékpapírok, továbbá devizák, származtatott ügyletek, ADR-ek (American depositary receipt), GDR-ek (Global depositary receipt), valamint az Alap ETC-kbe (Exchange Traded Commodities) is befektethet. Az Alap származtatott ügyleteket is köthet, emellett nem csak emelkedő, de eső piacon is van lehetősége hozamot elérni, mivel az Alap felvehet rövid (eladási) pozíciókat is, akár tőkeáttétellel együtt. Az Alap befektetései nem köthetők előre meghatározott piacokhoz, eszközosztályokhoz, vagy piaci régiókhoz. Az Alap az adott leendő befektetések kapcsán engedélyezi a diszkrecionális választást, és ez a megközelítés nem foglal magában, illetve nem von maga után referenciaértékre való hivatkozást. Az Alap befektetési portfóliójában törekszik a részvények 30-40 százalék közötti arányának fenntartására, a fennmaradó rész többségét kamatozó jellegű instrumentumokban, kisebb részét likvid eszközökben tartani

Kinek ajánljuk?

Olyan befektetőknek ajánljuk, akik nem tervezik 2 éven belül visszaváltani befektetési jegyeiket, illetve közepesen alacsony kockázatvállalási profillal is rendelkeznek.

Kockázati szint

Ezt a terméket a 7 osztály közül a 3. osztályba soroltuk, amely közepesen alacsony kockázati osztály.

Havi jelentések